AB Municipal Income Fund National Portfolio Class A（ALTHX）投資信託の基準価額、ニュース

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AB Municipal Income Fund National Portfolio Class A

$9.61

4月1日 · USD · MUTF · 免責条項

AB Municipal Income Fund New York Portfolio Class A

$9.23

ALNYX0.22%

AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio Class A

$10.25

AMAAX0.20%

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio Class A

$10.40

AVAAX0.19%

AB High Income Municipal Portfolio Class A

$10.19

ABTHX0.49%

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio Class A

$13.97

AIDAX0.14%

AB Municipal Income Fund California Portfolio Class A

$10.45

ALCAX0.19%

70% Allocation Fund

$12.37

FRGAX0.57%

abrdn Global Infrastructure Fund Institutional Class

$28.71

AIFRX0.81%

AB Municipal Income Fund California Portfolio Class C

$10.44

ACACX0.19%

1290 High Yield Bond Fund Class I

$8.43

TNHIX0.48%

投資信託

前日の終値

$9.59

年初来リターン

2.14%

経費率

0.75%

カテゴリ

US Municipal Fixed Income

Morningstar のレーティング

純資産

3.93億 USD

利回り

3.14%

初期販売手数料

3.00%

設定日

1986/12/29

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