Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class（HFCVX）投資信託の基準価額、ニュース

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Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class

$24.07

4月1日 · USD · MUTF · 免責条項

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class

$24.37

HIMDX1.75%

Hennessy Focus Fund Institutional Class

$38.55

HFCIX0.31%

Hennessy Energy Transition Fund Investor Class

$38.34

HNRGX2.44%

Hennessy Gas Utility Fund Institutional Class

$29.74

HGASX0.50%

Hennessy Focus Fund Investor Class

$36.48

HFCSX0.33%

Hennessy Cornerstone Value Fund Class Institutional

$24.12

HICVX0.99%

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class

$23.10

HFMDX1.72%

Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class

$39.25

HNRIX2.46%

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I

$19.50

OFVIX0.051%

Nuveen Multi Cap Value Fund Class A

$65.27

NQVAX0.60%

投資信託

前日の終値

$24.32

年初来リターン

10.82%

経費率

1.21%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

3.16億 USD

利回り

2.22%

初期販売手数料

設定日

1996/11/01

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