Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
21,04 $
Жылдык киреше
2026-ж., 28-фев. карата жылдык киреше
12,58%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
1,03%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Asia ex-Japan Equity
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Таза активдер
2026-ж., 28-фев. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
1,19 млд USD
Кирешенин үлүшү
2026-ж., 28-фев. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
0,55%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм