NYLI CBRE Global Infrastructure Investor Class（VCRVX）投資信託の基準価額、ニュース

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NYLI CBRE Global Infrastructure Investor Class

$16.24

4月2日 · USD · MUTF · 免責条項

Fidelity Select Utilities Portfolio

$142.31

FSUTX0.45%

Kinetics Market Opportunities Fund Advisor Class C

$80.59

KMKCX0.84%

GQG Partners Global Quality Equity Fund Investor Shares

$18.69

GQRPX0.65%

Kinetics Internet Advisor Fund Class A

$79.12

KINAX0.063%

PGIM Jennison Utility Fund- Class Z

$16.27

PRUZX0.56%

Hennessy Gas Utility Fund Institutional Class

$30.01

HGASX0.91%

Kinetics Internet Advisor Fund Class C

$63.65

KINCX0.047%

Kinetics Market Opportunities Fund Advisor Class A

$85.56

KMKAX0.86%

PGIM Jennison Utility Fund- Class R

$16.14

JDURX0.56%

Kinetics Market Opportunities Fund Class Institutional

$88.88

KMKYX0.85%

投資信託

前日の終値

$16.12

年初来リターン

14.28%

経費率

1.33%

カテゴリ

Infrastructure Sector Equity

Morningstar のレーティング

純資産

194.20万 USD

利回り

1.44%

初期販売手数料

5.50%

設定日

2020/02/24

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